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宏源期货国债期货早报150505今时

发布时间:2019-09-29 22:09:55 阅读: 来源:压力机厂家

宏源期货:国债期货早报-150505

国债期货:关注公开市场多单逢高减持。

要点

一、行情回顾。周一,国债期货开盘走低,随后震荡,尾盘再度跳水。5年期主力合约TF1506开盘价98.425,最高98.425,最低98.110,收盘于98.145,涨跌幅为-0.36%,成交量为6679手,持仓量为36131手。三张合约总成交7947手,总持仓46193手。10年期主力合约T1509开盘价97.910,最高97.910,最低97.540,收盘于97.600,涨跌幅为-0.43%,成交2688手,持仓17952手。

二、资金面。周一,资金宽松,回购利率下行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行7.1BP至1.6190%,7天利率下行4BP至2.3900%,14天利率下行6.4BP至3.0050%;银行间回购加权利率1天利率下行2.63BP至1.5986%,14天利率下行3.58BP至3.0440%,21天利率下行0.84BP至3.3264%。

三、现券市场。TF1506合约的CTD券140024.IB,IRR为4.71%,该券当日收于101.9323,收益率较昨日上行2.00BP;T1509合约的CTD券为130011.IB,IRR为4.33%,该券收于99.3366,收益率较昨日上行2.50BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.2BP、3BP至3.2656%、3.3804%。中债国债类指数下行,其中中债国债总指数下行0.04BP至158.23,固定利率国债指数下行0.04BP至158.61。

四、财经资讯。

1、2015年4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9,创12个月低点。前值为49.2,预期值为49.4。

2、5月8日中俄两国元首将在莫斯科举行元首峰会,将签署一系列的重大合作文件,涉及高铁、基建、航天等多个领域。

3、根据国家国债发行有关规定,日前,财政部决定发行2015年凭证式(二期)国债,最大发行总额300亿元。

五、结论及投资建议。4月中采PMI持平3月,生产指数回升,库存调整的正向影响显现,但需求端依旧疲软,汇丰制造业创下12个月新低,持续企稳存在不确定性,需要财政和货币政策的协调配合。政府在新一轮经济下行中面临稳增长压力,政治局统一思想,在传统积极财政政策和稳健货币政策的调控方式同时,加大定向调控力度,预计一揽子的政策组合即将出台。打新对市场冲击较小,资金面维持宽松,央行解释并无所谓QE,关注央行如何做而非如何说,近期市场降息预期强烈,支撑期债。地方政府债延期发行,财政部敦促相关事项的展开,我们认为地方债务置换不会减少市场流动性。周一短端利率继续下行,长端交投清淡,收益率小幅上行。地方债供给开闸以及稳增长政策的加码令市场谨慎,建议控制好仓位,多单逢高减仓,关注公开市场操作。

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